报告日：2014年4月30日
建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品于2014年4月3日正式成立。截至报告日，本产品规模为 2,723,994,081.74 元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2014年4月3日至2014年4月30日投资者实际收益率如下表所示：
投资期
1≤T<7
7≤T<14
14≤T<30
30≤T<60
60≤T<120
120≤T<270
270≤T<365
T≥365
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投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<120 |
120≤T<270 |
270≤T<365 |
T≥365 |
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投资者实际收益率
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2.43% |
2.70% |
3.00% |
3.21% |
3.30% |
3.45% |
4.02% |
4.41% |
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（四）现金及债券类资产的期限结构
三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行上海市分行
2014年5月4日
附录一
“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单
我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：
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到期收益分配详见产品说明书 |
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