时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2018-5-29

0.190855

0.62%

1.223571

1.223571

2018-5-22

0.189678

-0.40%

1.209937

1.209937

2018-5-15

0.190447

1.08%

1.212424

1.212424

2018-5-8

0.188421

-0.50%

1.192403

1.192403

2018-5-1

0.189375

0.22%

1.202928

1.202928

2018-4-24

0.188961

-0.28%

1.199619

1.199619

2018-4-17

0.189483

-1.11%

1.190313

1.190313

2018-4-10

0.191601

0.53%

1.201549

1.201549

2018-4-3

0.190587

-0.02%

1.198144

1.198144

2018-3-27

0.190625

-0.41%

1.193694

1.193694

2018-3-20

0.191416

-1.29%

1.206265

1.206265

2018-3-13

0.193910

2.61%

1.225860

1.225860

2018-3-6

0.188977

-1.86%

1.193957

1.193957

2018-2-27

0.192557

1.33%

1.217403

1.217403

2018-2-20

0.190033

2.95%

1.207278

1.207278

2018-2-13

0.184579

-0.92%

1.170065

1.170065

2018-2-6

0.186292

-5.25%

1.171292

1.171292

2018-1-30

0.19661

-1.29%

1.237503

1.237503

2018-1-23

0.199179

2.33%

1.258931

1.258931

2018-1-16

0.194649

1.64%

1.244644

1.244644

2018-1-9

0.191502

2.41%

1.227662

1.227662

……

……

……

……

……

2007-10-02

0.132892

——

1.000000