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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20180410

发布时间：2018-04-16

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2018年4月10日产品美元单位净值为0.191601元，美元净值较前一个信息公告上涨0.53%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.201549元，赎回单位净值为人民币1.201549元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2018-4-10	0.191601	0.53%	1.201549	1.201549
2018-4-3	0.190587	-0.02%	1.198144	1.198144
2018-3-27	0.190625	-0.41%	1.193694	1.193694
2018-3-20	0.191416	-1.29%	1.206265	1.206265
2018-3-13	0.19391	2.61%	1.22586	1.22586
2018-3-6	0.188977	-1.86%	1.193957	1.193957
2018-2-27	0.192557	1.33%	1.217403	1.217403
2018-2-20	0.190033	2.95%	1.207278	1.207278
2018-2-13	0.184579	-0.92%	1.170065	1.170065
2018-2-6	0.186292	-5.25%	1.171292	1.171292
2018-1-30	0.19661	-1.29%	1.237503	1.237503
2018-1-23	0.199179	2.33%	1.258931	1.258931
2018-1-16	0.194649	1.64%	1.244644	1.244644
2018-1-9	0.191502	2.41%	1.227662	1.227662
2018-1-4	0.186988	1.50%	1.211869	1.211869
2017-12-19	0.182695	1.19%	1.196433	1.196433
2017-12-12	0.18054	0.51%	1.192124	1.192124
2017-12-5	0.179622	-1.95%	1.186745	1.186745
2017-11-28	0.183196	0.09%	1.209936	1.209936
2017-11-21	0.183023	2.57%	1.205847	1.205847
2017-11-14	0.178442	-0.15%	1.181482	1.181482
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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