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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20110201

发布时间：2011-02-09

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月 2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年2月1日产品美元单位净值为0.117527元，美元净值较前一个信息公告日下跌1.59%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.773448元，赎回单位净值为人民币0.773331元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2011.2.1	0.117527	-1.59%	0.773448	0.773331
2011.1.25	0.119429	-1.93%	0.786369	0.786082
2011.1.18	0.121780	0.36%	0.801432	0.801311
2011.1.11	0.121340	-1.84%	0.799936	0.799876
2011.1.4	0.123620	3.53%	0.818552	0.818490
2010.12.28	0.119410	-0.68%	0.790671	0.790611
2010.12.21	0.120228	-1.11%	0.799518	0.798556
2010.12.14	0.121576	-0.29%	0.809718	0.809694
2010.12.07	0.121929	2.29%	0.812267	0.812048
2010.11.30	0.119196	-0.22%	0.793783	0.793724
2010.11.23	0.119455	-1.46%	0.794555	0.794436
2010.11.16	0.121222	-5.04%	0.805155	0.804973
2010.11.09	0.127653	3.14%	0.845703	0.845065
2010.11.02	0.123772	0.80%	0.824740	0.824344
2010.10.26	0.122789	1.04%	0.821854	0.821473
2010.10.19	0.121523	1.40%	0.808250	0.808007
2010.10.12	0.119841	0.20%	0.797711	0.797627
2010.10.08	0.119598	3.47%	0.798331	0.798319
2010.09.28	0.115587	0.52%	0.773624	0.773393
2010.09.21	0.114990	1.95%	0.770894	0.770549
2010.09.14	0.112788	2.01%	0.759267	0.759199
2010.09.07	0.110567	2.85%	0.750277	0.749989
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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