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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20110524

发布时间：2011-05-26

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年5月24日产品美元单位净值为0.119187，美元净值较前一个信息公告日下跌0.85%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.773224 元，赎回单位净值为人民币0.773165元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2011.5.24	0.119187	-0.85%	0.773224	0.773165
2011.5.17	0.120206	-1.81%	0.781398	0.781338
2011.5.11	0.122419	-0.23%	0.795294	0.795233
2011.5.3	0.122698	-1.66%	0.796983	0.796922
2011.4.26	0.124773	1.93%	0.811211	0.811148
2011.4.19	0.122416	-0.18%	0.798275	0.797786
2011.4.12	0.122631	-0.98%	0.801085	0.801012
2011.4.6	0.123843	4.37%	0.809868	0.809745
2011.3.29	0.118660	1.41%	0.777640	0.777580
2011.3.22	0.117005	1.64%	0.768138	0.767553
2011.3.15	0.115118	-3.22%	0.756095	0.756038
2011.3.08	0.118942	1.13%	0.781208	0.781089
2011.3.01	0.117612	1.32%	0.772712	0.772241
2011.2.22	0.116076	-0.47%	0.762906	0.762848
2011.2.15	0.116621	-0.82%	0.767425	0.767366
2011.2.8	0.117591	0.05%	0.775469	0.775398
2011.2.1	0.117527	-1.59%	0.773448	0.773331
2011.1.25	0.119429	-1.93%	0.786369	0.786082
2011.1.18	0.121780	0.36%	0.801432	0.801311
2011.1.11	0.121340	-1.84%	0.799936	0.799876
2011.1.4	0.123620	3.53%	0.818552	0.818490
2010.12.28	0.119410	-0.68%	0.790671	0.790611
2010.12.21	0.120228	-1.11%	0.799518	0.798556
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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