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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20110719

发布时间：2011-07-21

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年7月19日产品美元单位净值为0.118686，美元净值较前一个信息公告日上涨1.12%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.765349 人民币元，赎回单位净值为人民币0.765289元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2011.7.19	0.118686	1.12%	0.765349	0.765289
2011.7.12	0.117374	-3.28%	0.758175	0.758117
2011.7.5	0.121352	4.20%	0.784115	0.784054
2011.6.28	0.116463	0.92%	0.751944	0.751885
2011.6.21	0.115401	-2.30%	0.746123	0.746065
2011.6.14	0.118119	-1.54%	0.765823	0.765315
2011.6.7	0.119971	-1.56%	0.777113	0.777053
2011.5.31	0.121876	2.26%	0.789817	0.789756
2011.5.24	0.119187	-0.85%	0.773224	0.773165
2011.5.17	0.120206	-1.81%	0.781398	0.781338
2011.5.11	0.122419	-0.23%	0.795294	0.795233
2011.5.3	0.122698	-1.66%	0.796983	0.796922
2011.4.26	0.124773	1.93%	0.811211	0.811148
2011.4.19	0.122416	-0.18%	0.798275	0.797786
2011.4.12	0.122631	-0.98%	0.801085	0.801012
2011.4.6	0.123843	4.37%	0.809868	0.809745
2011.3.29	0.118660	1.41%	0.777640	0.777580
2011.3.22	0.117005	1.64%	0.768138	0.767553
2011.3.15	0.115118	-3.22%	0.756095	0.756038
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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