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“乾元-日鑫月溢”按月开放组合型理财产品投资资产状况公告(2011年8月)

发布时间：2011-08-15

　　中国建设银行“乾元－日鑫月溢”按月开放组合型理财产品于 2010年 2月10日正式成立，并按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至2011年8月9日产品投资资产状况公告如下：

　　一、信贷资产83笔，行业涉及制造业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，科学研究、技术服务和地质勘查业，采矿业，公共管理和社会组织等，共计243.27亿元；

　　二、股权（收益权）资产38笔，行业涉及采矿业，房地产业，建筑业，制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，金融业等，共计179.07亿元；

　　三、委托贷款类资产20笔，行业涉及采矿业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，纺织服装制造业等，共计61.22亿元；

　　四、并购理财资产4笔，行业涉及化学、制造业等，共计11.30亿元；

　　五、金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等其它资产共计159.42亿元；

　　六、同业存款余额共计47.40亿元。

　　截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。

　　特此公告。

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