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“乾元-日鑫月溢”按月开放组合型理财产品投资资产状况公告

发布时间：2011-11-14

中国建设银行“乾元－日鑫月溢”按月开放组合型理财产品于 2010年2月10日正式成立，并按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至2011年11月9日产品投资资产状况公告如下：

一、债权类资产共计264.38亿元，行业涉及制造业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，科学研究、技术服务和地质勘查业，采矿业，建筑业，信息传输、计算机服务和软件业，农、林、牧、渔业等；

二、股权（收益权）类资产共计165.90亿元，行业涉及采矿业，房地产业，建筑业，制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、燃气及水的生产和供应业，金融业，住宿和餐饮业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业等；

三、金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等其它资产共计284.45亿元；

四、同业存款余额共计262.31亿元。

截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

2011年11月