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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20111220

发布时间：2011-12-22

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。 2011年12月20日产品美元单位净值为0.097178，美元净值较前一个信息公告日下跌1.39%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为0.616009 人民币元，赎回单位净值为人民币0.615961元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2011.12.20	0.097178	-1.39%	0.616009	0.615961
2011.12.13	0.09855	-2.12%	0.627908	0.627859
2011.12.6	0.100685	2.60%	0.640407	0.640356
2011.11.29	0.098136	0.18%	0.624196	0.624147
2011.11.22	0.097963	-3.58%	0.623977	0.623928
2011.11.15	0.101598	-1.43%	0.644793	0.644742
2011.11.8	0.103069	0.61%	0.655159	0.655108
2011.11.1	0.102445	1.16%	0.649756	0.649705
2011.10.25	0.101274	1.65%	0.643295	0.642991
2011.10.18	0.099635	0.85%	0.635120	0.635070
2011.10.11	0.098800	3.53%	0.629802	0.629752
2011.10.6	0.095432	-1.89%	0.606803	0.606756
2011.9.27	0.097275	-4.93%	0.622121	0.622073
2011.9.20	0.102321	-0.80%	0.652964	0.652913
2011.9.14	0.10315	-3.39%	0.658146	0.658064
2011.9.6	0.106765	-2.53%	0.681854	0.681800
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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