产品名称

起息日

到期日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资

债券回购交易

银行存款

“建行财富”债券

类理财产品2011

年第73期

2011-10-28

2012-2-1

0%

99.89%

0.11%

5.00%

0.5%

“建行财富”债券

类理财产品2011

年第74期

2011-11-3

2012-2-1

0%

98.68%

1.32%

5.10%

0.5%

“建行财富”债券

类理财产品2011

年第78期

2011-12-16

2012-1-30

0%

98.99%

1.01%

4.20%

0.5%

利得盈债券型(全)

2011年第78期

2011-12-29

2012-2-2

0%

100.00%

0.00%

5.00%

0.5%