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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20120207

发布时间：2012-02-09

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年2月7日产品美元单位净值为0.106281元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.83%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.669337 元，赎回单位净值为人民币0.669252元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2012.2.7	0.106281	1.83%	0.669337	0.669252
2012.1.31	0.104372	0.84%	0.657907	0.657855
2012.01.26	0.103503	2.26%	0.653877	0.653826
2012.01.17	0.101215	1.53%	0.638614	0.638563
2012.01.10	0.099686	0.79%	0.629966	0.629916
2012.01.03	0.098906	0.75%	0.623902	0.623853
2011.12.28	0.098173	1.02%	0.619521	0.619472
2011.12.20	0.097178	-1.39%	0.616009	0.615961
2011.12.13	0.09855	-2.12%	0.627908	0.627859
2011.12.6	0.100685	2.60%	0.640407	0.640356
2011.11.29	0.098136	0.18%	0.624196	0.624147
2011.11.22	0.097963	-3.58%	0.623977	0.623928
2011.11.15	0.101598	-1.43%	0.644793	0.644742
2011.11.8	0.103069	0.61%	0.655159	0.655108
2011.11.1	0.102445	1.16%	0.649756	0.649705
2011.10.25	0.101274	1.65%	0.643295	0.642991
2011.10.18	0.099635	0.85%	0.635120	0.635070
2011.10.11	0.098800	3.53%	0.629802	0.629752
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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