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报告日：2012年5月31日
“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型理财产品于2011年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为131,547,176,158.34元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2012年5月1日至2012年5月31日日投资者实际收益率如下表所示：
2012年5月28日前:
|
投资者参与日 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<90 |
T≥90 |
|
2011年3月17日至2011年7月10日 |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
|
2011年7月11日至2011年11月24日 |
- |
- |
- |
- |
3.45% |
|
2011年11月25日至2012年2月21日 |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
|
2012年2月22日至2012年5月27日 |
2.52% |
2.61% |
2.82% |
3.24% |
3.60% |
2012年5月28日后:
|
投资者参与日 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<150 |
T≥150 |
|
2012年5月28日至2012年5月31日 |
2.52% |
2.61% |
2.82% |
3% |
3.24% |
3.51% |
3.96% |
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）债权类资产的行内评级构成
（三）债权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（四）股权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（五）流动性资产的期限结构
注：流动性资产系指为开放式产品兑付资金提供流动性支持的现金资产和可交易债券资产。
三、持有期产品期限情况
截至报告日，所有投资者持有本产品的期限如下表所示：
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，个别项目未能正常付息，其他投资资产正常运营。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
（4）置入部分资产收益与对应风险。
中国建设银行
2012年6月6日
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