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报告日：2012年5月31日
“乾元-日新（鑫）月异（溢）”按月开放式资产组合型理财产品于2010年2月10日正式成立。截至报告日，本产品规模为27,247,261,421.06元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2012年5月1日至2012年5月31日投资者实际收益率如下表所示：
|
投资者参与日 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<120 |
120≤T<150 |
150≤T<180 |
T≥180 |
|
2010年2月10日至2011年1月31日 |
- |
- |
4.20% |
||||
|
2011年2月1日至2011年7月10日 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
|
2011年7月11日至2011年11月24日 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
|
2011年11月25日至2012年5月31日 |
1.11% |
3.21% |
3.36% |
3.57% |
3.66% |
3.78% |
4.20% |
其中：T为投资期，单位：天
相关计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）债权类资产的行内评级构成
（三）债权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
(四) 股权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（五）流动性资产的期限结构
流动性资产全部为现金资产。
三、持有期产品期限情况
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
（4）置出部分资产收益与对应风险。
中国建设银行
2012年6月6日
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