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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20120605

发布时间：2012-06-07

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年6月5日产品美元单位净值为0.093801元，美元净值较前一个信息公告日下跌4.09%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.595871元，赎回单位净值为人民币0.595824元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2012.6.5	0.093801	-4.09%	0.595871	0.595824
2012.5.29	0.097796	0.54%	0.622032	0.621984
2012.5.22	0.097274	-3.31%	0.615792	0.615743
2012.5.15	0.100601	-3.46%	0.635448	0.635397
2012.5.8	0.104203	-2.93%	0.657571	0.657519
2012.5.2	0.107343	2.54%	0.676691	0.676669
2012.4.24	0.104686	-0.55%	0.659257	0.659205
2012.4.17	0.105270	0.47%	0.663356	0.663303
2012.4.10	0.104778	-1.58%	0.660467	0.660414
2012.4.2	0.106455	-0.70%	0.671040	0.670987
2012.3.27	0.107204	0.02%	0.675758	0.675704
2012.3.20	0.107186	-1.20%	0.676718	0.676665
2012.3.13	0.108485	1.91%	0.686874	0.686820
2012.3.6	0.106454	-2.50%	0.671779	0.671726
2012.2.28	0.109180	0.20%	0.687452	0.687398
2012.2.21	0.108966	1.44%	0.686211	0.686156
2012.2.14	0.107416	1.07%	0.676236	0.676182
2012.2.7	0.106281	1.83%	0.669337	0.669252
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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