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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20120814

发布时间：2012-08-16

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年8月14日产品美元单位净值为0.102878元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.22%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.655129元，赎回单位净值为人民币0.654306元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2012.8.14	0.102878	1.22%	0.655129	0.654306
2012.8.7	0.101637	0.96%	0.646459	0.646408
2012.7.31	0.100673	4.2%	0.641540	0.641490
2012.7.24	0.096619	-2.47%	0.616478	0.616430
2012.7.17	0.099065	-0.15%	0.630696	0.630646
2012.7.10	0.099216	-1.6%	0.631656	0.631607
2012.7.3	0.100825	4.66%	0.639988	0.639938
2012.6.26	0.096333	-3.05%	0.612344	0.612296
2012.6.19	0.099366	2.46%	0.631818	0.631768
2012.6.12	0.096985	3.39%	0.617069	0.617021
2012.6.5	0.093801	-4.09%	0.595871	0.595824
2012.5.29	0.097796	0.54%	0.622032	0.621984
2012.5.22	0.097274	-3.31%	0.615792	0.615743
2012.5.15	0.100601	-3.46%	0.635448	0.635397
2012.5.8	0.104203	-2.93%	0.657571	0.657519
2012.5.2	0.107343	2.54%	0.676691	0.676669
2012.4.24	0.104686	-0.55%	0.659257	0.659205
2012.4.17	0.105270	0.47%	0.663356	0.663303
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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