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“乾元—日鑫月溢”开放资产组合型人民币理财产品
月度运作报告
报告日：2012年9月29日
“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型理财产品于 2011年 3月 17日 正式成立。截至报告日，本产品规模为137,055,826,843.06元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2012年9月1日至2012年9月29日日投资者实际收益率如下表所示：
2012年5月28日前:
|
投资者参与日 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<90 |
T≥90 |
|
|
2011 年3月17日 至 2011年 7月10日 |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
|
|
2011 年7月11日 至 2011年 11月24日 |
- |
- |
- |
- |
3.45% |
|
|
2011 年11月25日 至2012年2月21日 |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
|
|
2012年2月22日至2012年5月27日 |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
|
2012年5月28日后:
|
投资者参与日 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<150 |
T≥150 |
|||
|
2012年5月28日至2012年6月25日 |
- |
- |
- |
3.00% |
3.24% |
3.51% |
3.96% |
|||
|
2012年6月26日至2012年8月1日 |
- |
- |
- |
3.12% |
3.51% |
3.90% |
4.50% |
|||
2012年8月2日后:
|
投资者参与日 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<120 |
120≤T<270 |
270≤T<365 |
T≥365 |
|
2012年8月2日至2012年9月29日 |
2.25% |
2.34% |
2.43% |
2.82% |
3.27% |
3.45% |
4.11% |
4.53% |
其中：T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）债权类资产的行内评级构成
（三）债权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（四）股权类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
（五）现金及债券类资产的期限结构
三、持有期产品期限情况
截至报告日，所有投资者持有本产品的期限如下表所示：
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，个别项目未能正常付息，其他投资资产正常运营。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 中国建设银行 2012年10月12日
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