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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20121030

发布时间：2012-11-01

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年10月30日产品美元单位净值为0.106882元，美元净值较前一个信息公告日下跌0.74%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.666463元，赎回单位净值为人民币0.666410 元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2012-10-30	0.106882	-0.74%	0.666463	0.666410
2012-10-24	0.107677	0.39%	0.671902	0.671363
2012-10-16	0.107262	-0.16%	0.670761	0.670707
2012-10-09	0.107435	-0.71%	0.674100	0.674046
2012-10-04	0.108207	1.44%	0.679702	0.679647
2012-09-25	0.106670	0.30%	0.672391	0.672338
2012-09-18	0.106353	3.56%	0.669330	0.669277
2012-09-11	0.102695	1.80%	0.649290	0.649239
2012-09-04	0.100878	-0.71%	0.639817	0.639766
2012-08-28	0.101604	-1.44%	0.645441	0.645390
2012-08-21	0.103090	0.21%	0.654830	0.654418
2012-08-14	0.102878	1.22%	0.655129	0.654306
2012-08-07	0.101637	0.96%	0.646459	0.646408
2012-07-31	0.100673	4.20%	0.641540	0.641490
2012-07-24	0.096619	-2.47%	0.616478	0.616430
2012-07-17	0.099065	-0.15%	0.630696	0.630646
2012-07-10	0.099216	-1.60%	0.631656	0.631607
2012-07-03	0.100825	4.66%	0.639988	0.639938
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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