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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20130219

发布时间：2013-02-21

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2013年2月19日产品美元单位净值为0.117989元，美元单位净值较前一个信息公告下跌-0.004%，由于汇率波动影响，人民币单位净值略有上涨。按照约定汇率折算，产品本期人民币申购单位净值为0.736312 元，人民币赎回单位净值为0.736253元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2013-02-19	0.117989	-0.004%	0.736312	0.736253
2013-02-14	0.117994	1.07%	0.736224	0.736165
2013-02-05	0.116750	-0.79%	0.727528	0.727469
2013-01-29	0.117677	-0.41%	0.731656	0.731597
2013-01-22	0.118166	1.11%	0.734695	0.734636
2013-01-15	0.116866	0.69%	0.726380	0.726321
2013-01-08	0.116063	-0.42%	0.722087	0.722028
2013-01-02	0.116552	3.06%	0.726352	0.726119
2012-12-18	0.113086	0.61%	0.704018	0.703961
2012-12-11	0.112403	2.28%	0.701228	0.701172
2012-12-04	0.109892	0.90%	0.683530	0.682651
2012-11-27	0.108916	2.41%	0.676968	0.676913
2012-11-20	0.106351	-0.30%	0.662089	0.662035
2012-11-13	0.106673	-1.85%	0.662170	0.662117
2012-11-06	0.108680	1.68%	0.678215	0.678161
2012-10-30	0.106882	-0.74%	0.666463	0.666410
2012-10-24	0.107677	0.39%	0.671902	0.671363
2012-10-16	0.107262	-0.16%	0.670761	0.670707
2012-10-09	0.107435	-0.71%	0.674100	0.674046
2012-10-04	0.108207	1.44%	0.679702	0.679647
2012-09-25	0.106670	0.30%	0.672391	0.672338
2012-09-18	0.106353	3.56%	0.669330	0.669277
2012-09-11	0.102695	1.80%	0.649290	0.649239
2012-09-04	0.100878	-0.71%	0.639817	0.639766
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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