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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20130402

发布时间：2013-04-08

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2013年4月2日产品美元单位净值为0.116210元，美元净值较前一个信息公告日上涨0.34%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.721083元，赎回单位净值为人民币0.720618元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2013-04-02	0.116210	0.34%	0.721083	0.720618
2013-03-26	0.115819	0.66%	0.719411	0.719353
2013-03-19	0.115065	-2.64%	0.714498	0.714441
2013-03-12	0.118183	0.81%	0.734627	0.734154
2013-03-05	0.117233	0.94%	0.728898	0.728839
2013-02-26	0.116141	-1.57%	0.722337	0.722279
2013-02-19	0.117989	-0.004%	0.736312	0.736253
2013-02-14	0.117994	1.07%	0.736224	0.736165
2013-02-05	0.116750	-0.79%	0.727528	0.727469
2013-01-29	0.117677	-0.41%	0.731656	0.731597
2013-01-22	0.118166	1.11%	0.734695	0.734636
2013-01-15	0.116866	0.69%	0.726380	0.726321
2013-01-08	0.116063	-0.42%	0.722087	0.722028
2013-01-02	0.116552	3.06%	0.726352	0.726119
2012-12-18	0.113086	0.61%	0.704018	0.703961
2012-12-11	0.112403	2.28%	0.701228	0.701172
……	……	……	……	……
2007-10-02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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