产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

“建行财富”债券类2012年第131期理财产品（非保本）

2012-12-21

2013-6-19

0.00%

0.00%

100.00%

4.50%

0.05%

利得盈2013年第6期人民币非保本理财

2013-2-7

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

4.65%

0.05%

利得盈2013年第37期人民币保本理财

2013-3-11

2013-6-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

利得盈2013年第38期人民币保本理财

2013-3-12

2013-6-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

利得盈2013年第39期人民币保本理财

2013-3-13

2013-6-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第22期理财产品（保本）

2013-3-13

2013-6-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.55%

0.05%

利得盈2013年第42期人民币保本理财

2013-3-14

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第1期

2013-3-15

2013-6-18

0.00%

0.00%

100.00%

2.80%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第2期

2013-3-15

2013-6-18

0.00%

0.00%

100.00%

0.50%

0.05%

利得盈2013年第44期人民币保本理财

2013-3-18

2013-6-20

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第25期理财产品（保本）

2013-3-19

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

利得盈2013年第57期人民币保本理财

2013-4-8

2013-6-8

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第18期人民币非保本理财

2013-4-9

2013-6-8

100.00%

0.00%

0.00%

4.05%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第32期理财产品(保本)

2013-4-9

2013-6-8

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第60期人民币保本理财

2013-4-15

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第36期理财产品(保本)

2013-4-16

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第61期人民币保本理财

2013-4-17

2013-6-20

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第39期理财产品(保本)

2013-4-18

2013-6-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.35%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第35期理财产品(保本)

2013-4-11

2013-6-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第24期人民币非保本理财

2013-5-6

2013-6-13

0.00%

100.00%

0.00%

3.75%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第22期理财产品(非保本)

2013-5-7

2013-6-13

0.00%

100.00%

0.00%

3.80%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第23期理财产品(非保本)

2013-5-9

2013-6-13

100.00%

0.00%

0.00%

3.80%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第11期

2013-5-10

2013-6-18

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第12期

2013-5-10

2013-6-18

0.00%

0.00%

100.00%

0.70%

0.05%

利得盈2013年第28期人民币非保本理财

2013-5-16

2013-6-20

100.00%

0.00%

0.00%

3.80%

0.05%