产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2013年第1期人民币非保本理财

2013-1-4

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

4.50%

0.05%

利得盈2013年第48期人民币保本理财

2013-3-22

2013-6-24

0.00%

0.00%

100.00%

3.55%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第29期理财产品（保本）

2013-3-26

2013-6-24

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第31期理财产品（保本）

2013-3-27

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第3期

2013-3-29

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

0.80%

0.05%

利得盈2013年第1期城镇地区专享理财产品（保本）

2013-3-29

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.60%

0.05%

利得盈2013年第64期人民币保本理财

2013-4-19

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

3.35%

0.05%

利得盈2013年第66期人民币保本理财

2013-4-23

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

3.35%

0.05%

利得盈2013年第67期人民币保本理财

2013-4-24

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

3.35%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第42期理财产品(保本)

2013-4-25

2013-6-24

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第69期人民币保本理财

2013-4-25

2013-6-26

0.00%

0.00%

100.00%

3.35%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第6期

2013-4-26

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

0.70%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第7期

2013-4-26

2013-6-25

0.00%

0.00%

100.00%

0.50%

0.16%

利得盈2013年第25期人民币非保本理财

2013-5-8

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第74期人民币保本理财

2013-5-9

2013-6-26

0.00%

0.00%

100.00%

3.10%

0.05%

利得盈2013年第26期人民币非保本理财

2013-5-10

2013-6-26

100.00%

0.00%

0.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第27期人民币非保本理财

2013-5-13

2013-6-27

100.00%

0.00%

0.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第78期人民币保本理财

2013-5-17

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.10%

0.05%

利得盈2013年第29期人民币非保本理财

2013-5-21

2013-6-25

100.00%

0.00%

0.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第81期人民币保本理财

2013-5-22

2013-6-26

0.00%

0.00%

100.00%

3.10%

0.16%

利得盈2013年第83期人民币保本理财

2013-5-23

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.16%

利得盈2013年第84期人民币保本理财

2013-5-24

2013-6-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%