产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

“建行财富”债券类2013年第2期理财产品（非保本）

2013-1-10

2013-7-9

0.00%

0.00%

100.00%

4.50%

0.05%

“建行财富”2013年第3期人民币非保本理财

2013-1-16

2013-7-15

99.99%

0.00%

0.01%

4.30%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第34期理财产品(保本)

2013-4-10

2013-7-9

0.00%

0.00%

100.00%

3.55%

0.05%

利得盈2013年第59期人民币保本理财

2013-4-11

2013-7-10

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第44期理财产品(保本)

2013-5-10

2013-7-10

0.00%

0.00%

100.00%

3.20%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第45期理财产品(保本)

2013-5-13

2013-7-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.20%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第46期理财产品(保本)

2013-5-14

2013-7-15

0.00%

0.00%

100.00%

3.20%

0.05%

利得盈2013年第76期人民币保本理财

2013-5-15

2013-7-15

0.00%

0.00%

100.00%

3.20%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第48期理财产品(保本)

2013-5-16

2013-7-15

0.00%

0.00%

100.00%

3.25%

0.05%

利得盈2013年第85期人民币保本理财

2013-5-28

2013-7-8

0.00%

0.00%

100.00%

3.40%

0.05%

利得盈2013年第31期人民币非保本理财

2013-6-4

2013-7-9

99.99%

0.00%

0.01%

4.00%

0.16%