产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

“建行财富”债券类2012年第113期理财产品（非保本）

2012-11-19

2013-8-21

100.00%

0.00%

0.00%

4.30%

0.16%

“建行财富”债券类2012年第118期理财产品（非保本）

2012-11-27

2013-8-27

98.24%

0.00%

1.76%

4.30%

0.16%

利得盈2013年第23期人民币保本理财

2013-2-22

2013-8-21

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第27期人民币保本理财

2013-2-28

2013-8-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第31期人民币保本理财

2013-3-5

2013-8-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第36期人民币保本理财

2013-3-8

2013-8-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第82期人民币保本理财

2013-5-22

2013-8-20

0.00%

0.00%

100.00%

3.30%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第52期理财产品(保本)

2013-5-23

2013-8-21

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第54期理财产品(保本)

2013-5-29

2013-8-27

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”2013年第35期人民币非保本理财

2013-7-8

2013-8-20

0.00%

0.00%

100.00%

4.20%

0.16%

利得盈2013年第45期人民币非保本理财

2013-7-8

2013-8-20

99.99%

0.00%

0.01%

4.15%

0.16%

利得盈2013年第92期人民币保本理财

2013-7-17

2013-8-21

99.99%

0.00%

0.01%

3.60%

0.16%

利得盈2013年第94期人民币保本理财

2013-7-19

2013-8-26

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第96期人民币保本理财

2013-7-24

2013-8-28

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第99期人民币保本理财

2013-7-25

2013-8-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第101期人民币保本理财

2013-7-26

2013-8-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%