产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资

债券回购交易

银行存款

“建行财富”债券类2012年第127期理财产品（非保本）

2012-12-12

2013-9-10

100.00%

0.00%

0.00%

4.30%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第21期理财产品（保本）

2013-3-12

2013-9-9

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第40期人民币保本理财

2013-3-13

2013-9-9

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第23期理财产品（保本）

2013-3-14

2013-9-10

0.00%

0.00%

100.00%

3.70%

0.05%

利得盈2013年第87期人民币保本理财

2013-6-5

2013-9-5

0.00%

0.00%

100.00%

3.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第56期理财产品(保本)

2013-6-6

2013-9-5

0.00%

0.00%

100.00%

3.55%

0.05%

利得盈2013年第46期人民币非保本理财

2013-7-9

2013-9-3

100.00%

0.00%

0.00%

4.15%

0.16%

“建行财富”2013年第36期人民币非保本理财

2013-7-9

2013-9-3

100.00%

0.00%

0.00%

4.20%

0.16%

利得盈2013年第47期人民币非保本理财

2013-7-11

2013-9-9

99.99%

0.00%

0.01%

4.20%

0.16%

“建行财富”2013年第37期人民币非保本理财

2013-7-11

2013-9-9

100.00%

0.00%

0.00%

4.25%

0.16%

利得盈2013年第49期人民币非保本理财

2013-7-16

2013-9-5

100.00%

0.00%

0.00%

4.15%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第39期理财产品(非保本)

2013-7-16

2013-9-5

100.00%

0.00%

0.00%

4.20%

0.16%

利得盈2013年第50期人民币非保本理财

2013-7-18

2013-9-9

99.99%

0.00%

0.01%

4.15%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第40期理财产品(非保本)

2013-7-18

2013-9-9

100.00%

0.00%

0.00%

4.20%

0.16%

利得盈2013年第52期人民币非保本理财

2013-7-29

2013-9-3

33.17%

0.00%

66.83%

4.25%

0.16%

利得盈2013年第104期人民币保本理财

2013-8-1

2013-9-5

0.00%

0.00%

100.00%

3.60%

0.05%