建设银行个人客户首页

中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品清算公告

发布时间：2013-09-17

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，中国建设银行发行的“乾元-日鑫月溢”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品已经提前终止并完成资金兑付，现将有关情况公告如下：

“乾元-日鑫月溢”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品于 2010年 2月 10日正式成立， 2013年 8月29日提前终止,客户本金及收益已于 2013年 8月 30日兑付完毕。截至产品终止日，本产品累计兑付客户本金159,778,210,000.00元，兑付客户收益1,966,370,348.31元，产品存续期间均按预期收益率兑付客户。

在产品存续期内，本产品所募集的资金投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：股权类资产0%—70%、债权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%，其他符合监管要求的资产组合0%—70%。

本产品托管费率0.02%，销售费率0.8%，产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分作为产品的浮动管理费用。

中国建设银行股份有限公司

2013 年9月17日

理财计算器

产品决策器

诊断规划工具

金融信息

中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品清算公告