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“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告

发布时间：2013-10-10

报告日： 2013年9月30日

“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于 2011年 3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为145,214,274,888.90元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定， 2013年9月1日至 2013年9月30日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<30	30≤T<60	60≤T<120	120≤T<270	270≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.25%	2.34%	2.43%	2.82%	3.27%	3.45%	4.11%	4.53%

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行内评级构成

（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

（四）投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

（五）现金及债券类资产的期限结构

三、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。

中国建设银行

2013年10月10日