产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2012年第151期人民币债券型非保本理财

2012-11-21

2013-11-11

100.00%

0.00%

0.00%

4.40%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第4期

2013-4-12

2013-10-9

0.00%

0.00%

100.00%

1.00%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第5期

2013-4-12

2013-10-9

0.00%

0.00%

100.00%

1.00%

0.05%

利得盈2013年第58期人民币保本理财

2013-4-12

2013-10-11

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第62期人民币保本理财

2013-4-19

2013-10-16

0.00%

0.00%

100.00%

3.65%

0.05%

利得盈2013年第93期人民币保本理财

2013-7-17

2013-10-15

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第95期人民币保本理财

2013-7-19

2013-10-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.85%

0.05%

利得盈2013年第98期人民币保本理财

2013-7-24

2013-10-22

0.00%

0.00%

100.00%

3.85%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第57期理财产品（保本）

2013-7-26

2013-10-24

0.00%

0.00%

100.00%

3.85%

0.05%

利得盈2013年第103期人民币保本理财

2013-7-31

2013-10-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第58期理财产品（保本）

2013-7-31

2013-10-29

0.00%

0.00%

100.00%

3.85%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第59期理财产品（保本）

2013-8-1

2013-10-30

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第60期理财产品（保本）

2013-8-7

2013-11-5

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第108期人民币保本理财

2013-8-8

2013-11-6

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第19期

2013-8-9

2013-11-5

0.00%

0.00%

100.00%

3.00%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第20期

2013-8-9

2013-11-5

0.00%

0.00%

100.00%

0.70%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第61期理财产品（保本）

2013-8-9

2013-11-7

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第109期人民币保本理财

2013-8-12

2013-10-14

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第56期人民币非保本理财

2013-8-13

2013-10-21

99.94%

0.00%

0.06%

4.30%

0.16%

利得盈2013年第112期人民币保本理财

2013-8-14

2013-11-12

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

利得盈2013年第57期人民币非保本理财

2013-8-14

2013-11-12

99.89%

0.00%

0.11%

4.40%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第42期理财产品(非保本)

2013-8-14

2013-10-9

100.00%

0.00%

0.00%

4.25%

0.16%

利得盈2013年第58期人民币非保本理财

2013-8-15

2013-10-10

99.99%

0.00%

0.01%

4.20%

0.16%

利得盈2013年第59期人民币非保本理财

2013-8-16

2013-10-30

99.69%

0.00%

0.31%

4.30%

0.16%

利得盈2013年第60期人民币非保本理财

2013-8-19

2013-10-21

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第43期理财产品(非保本)

2013-8-19

2013-10-21

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.16%

利得盈2013年第114期人民币保本理财

2013-8-21

2013-10-21

0.00%

0.00%

100.00%

3.85%

0.05%

利得盈2013年第64期人民币非保本理财

2013-8-22

2013-10-21

99.69%

0.00%

0.31%

4.30%

0.16%

利得盈2013年第115期人民币保本理财

2013-8-22

2013-10-22

0.00%

0.00%

100.00%

3.90%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第23期

2013-8-23

2013-10-21

0.00%

0.00%

100.00%

1.20%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第24期

2013-8-23

2013-10-21

0.00%

0.00%

100.00%

1.20%

0.05%

利得盈2013年第116期人民币保本理财

2013-8-23

2013-10-28

0.00%

0.00%

100.00%

3.90%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第45期理财产品(非保本)

2013-8-27

2013-10-28

99.99%

0.00%

0.01%

4.30%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第46期理财产品(非保本)

2013-8-30

2013-10-9

99.48%

0.00%

0.52%

4.25%

0.16%

利得盈2013年第69期人民币非保本理财产品

2013-9-3

2013-10-9

100.00%

0.00%

0.00%

4.25%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第47期理财产品(非保本)

2013-9-4

2013-11-5

99.99%

0.00%

0.01%

4.35%

0.16%

利得盈2013年第70期人民币非保本理财产品

2013-9-6

2013-10-10

99.99%

0.00%

0.01%

4.25%

0.16%

利得盈2013年第71期人民币非保本理财（教师节专享）

2013-9-11

2013-10-16

99.93%

0.00%

0.07%

4.30%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第48期理财产品(非保本)

2013-9-12

2013-10-17

99.64%

0.00%

0.36%

4.30%

0.16%

利得盈2013年第72期人民币非保本理财产品

2013-9-13

2013-10-21

100.00%

0.00%

0.00%

4.25%

0.16%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第13期

2013-9-13

2013-11-12

100.00%

0.00%

0.00%

1.00%

0.16%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第14期

2013-9-13

2013-11-12

100.00%

0.00%

0.00%

1.00%

0.16%

利得盈2013年第73期人民币非保本理财产品

2013-9-18

2013-10-23

100.00%

0.00%

0.00%

4.40%

0.16%

利得盈2013年第74期人民币非保本理财产品（中秋节专享）

2013-9-25

2013-11-4

100.00%

0.00%

0.00%

4.50%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第49期理财产品(非保本)

2013-9-25

2013-11-5

100.00%

0.00%

0.00%

4.55%

0.16%