产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2012年第150期人民币债券型非保本理财

2012-11-26

2013-11-21

98.80%

0.00%

1.20%

4.40%

0.16%

利得盈2012年第155期人民币债券型非保本理财

2012-12-3

2013-11-28

98.64%

0.00%

1.36%

4.40%

0.16%

利得盈2012年第161期人民币债券型非保本理财

2012-12-10

2013-11-27

98.69%

0.00%

1.31%

4.40%

0.16%

“建行财富”债券类2012年第128期理财产品（非保本）

2012-12-19

2013-12-19

99.19%

0.00%

0.81%

4.50%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第19期理财产品（保本）

2013-3-7

2013-12-2

0.00%

0.00%

100.00%

3.75%

0.05%

利得盈2013年第41期人民币保本理财

2013-3-14

2013-12-19

0.00%

0.00%

100.00%

3.75%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第26期理财产品（保本）

2013-3-21

2013-12-23

0.00%

0.00%

100.00%

3.90%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第30期理财产品（保本）

2013-3-27

2013-12-24

0.00%

0.00%

100.00%

3.75%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第9期

2013-6-7

2013-12-3

0.00%

0.00%

100.00%

3.10%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第10期

2013-6-7

2013-12-3

0.00%

0.00%

100.00%

0.70%

0.05%

利得盈2013年第67期人民币非保本理财

2013-8-28

2013-11-26

100.00%

0.00%

0.00%

4.40%

0.16%

利得盈2013年第68期人民币非保本理财产品

2013-8-30

2013-11-28

99.84%

0.00%

0.16%

4.45%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第62期理财产品（保本）

2013-9-18

2013-12-18

0.00%

0.00%

100.00%

4.35%

0.05%

利得盈2013年第117期人民币保本理财

2013-9-18

2013-12-18

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

利得盈2013年第76期人民币非保本理财

2013-10-9

2013-12-5

100.00%

0.00%

0.00%

4.50%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第50期理财产品(非保本)

2013-10-11

2013-12-4

100.00%

0.00%

0.00%

4.45%

0.16%

利得盈2013年第77期人民币非保本理财

2013-10-12

2013-12-5

99.94%

0.00%

0.06%

4.40%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第51期理财产品(非保本)

2013-10-17

2013-12-16

99.91%

0.00%

0.09%

4.45%

0.16%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第15期

2013-10-18

2013-12-17

0.00%

0.00%

100.00%

3.70%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第16期

2013-10-18

2013-12-17

0.00%

0.00%

100.00%

1.60%

0.16%

利得盈2013年第79期人民币非保本理财

2013-10-18

2013-12-17

99.96%

0.00%

0.04%

4.40%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第53期理财产品(非保本)

2013-10-24

2013-12-18

99.93%

0.00%

0.07%

4.45%

0.16%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第17期

2013-10-25

2013-12-24

99.91%

0.00%

0.09%

1.60%

0.16%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第18期

2013-10-25

2013-12-24

99.98%

0.00%

0.02%

1.60%

0.16%