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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20140211

发布时间：2014-02-13

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2014年2月11日产品美元单位净值为0.115725元，美元净值较前一个信息公告日上涨2.87%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.701412元，赎回单位净值为人民币0.701296元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2014-2-11	0.115725	2.87%	0.701412	0.701296
2014-2-4	0.112492	-3.21%	0.681980	0.681924
2014-1-28	0.116217	-4.06%	0.702996	0.702880
2014-1-21	0.121133	0.68%	0.732615	0.732494
2014-1-14	0.120313	0.29%	0.727653	0.727532
2014-1-7	0.119960	-2.53%	0.725637	0.725517
2013-12-31	0.123072	2.43%	0.744586	0.744340
2013-12-24	0.120151	0.17%	0.728715	0.728115
2013-12-17	0.119947	-1.89%	0.728677	0.728077
2013-12-10	0.122256	-0.61%	0.742912	0.742301
2013-12-03	0.123009	0.85%	0.749495	0.749126
2013-11-26	0.121968	-0.52%	0.742542	0.742420
2013-11-19	0.122606	2.87%	0.746427	0.746305
2013-11-12	0.119191	-1.03%	0.725399	0.725280
2013-11-05	0.120429	-0.64%	0.732932	0.732811
2013-10-29	0.121201	-1.58%	0.737628	0.737507
2013-10-22	0.123146	1.28%	0.748480	0.748233
2013-10-15	0.121589	1.63%	0.740719	0.740597
2013-10-08	0.119637	0.46%	0.731702	0.731583
2013-10-02	0.119095	-0.68%	0.728383	0.728264
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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