产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

“建行财富”人民币2013年第38期理财产品(保本)

2013-4-19

2014-1-20

0.00%

0.00%

100.00%

3.75%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第15期

2013-7-19

2014-1-21

0.00%

0.00%

100.00%

3.30%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第16期

2013-7-19

2014-1-21

0.00%

0.00%

100.00%

0.80%

0.05%

利得盈2013年第80期人民币非保本理财

2013-10-24

2014-1-22

0.00%

0.00%

100.00%

4.50%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第64期理财产品（保本）

2013-10-30

2014-1-23

0.00%

0.00%

100.00%

4.35%

0.05%

利得盈2013年第105期人民币保本理财

2013-8-2

2014-1-27

0.00%

0.00%

100.00%

4.10%

0.05%

利得盈2013年第85期人民币非保本理财

2013-11-27

2014-1-27

99.99%

0.00%

0.01%

4.40%

0.16%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第17期

2013-7-26

2014-1-28

0.00%

0.00%

100.00%

3.60%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第18期

2013-7-26

2014-1-28

0.00%

0.00%

100.00%

0.90%

0.05%

利得盈2013年第106期人民币保本理财

2013-8-6

2014-2-10

0.00%

0.00%

100.00%

4.20%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第52期理财产品(非保本)

2013-10-23

2014-2-10

0.00%

0.00%

100.00%

4.55%

0.05%

利得盈2013年第123期人民币保本理财

2013-10-30

2014-2-10

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

利得盈2013年第83期人民币非保本理财

2013-11-8

2014-2-11

47.61%

0.00%

52.39%

4.50%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第65期理财产品（保本）

2013-11-6

2014-2-11

0.00%

0.00%

100.00%

4.35%

0.05%

利得盈2013年第124期人民币保本理财

2013-11-8

2014-2-12

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

利得盈2013年第125期人民币保本理财

2013-11-14

2014-2-13

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第66期理财产品（保本）

2013-11-14

2014-2-13

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第25期

2013-11-8

2014-2-18

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第26期

2013-11-8

2014-2-18

0.00%

0.00%

100.00%

1.90%

0.05%

利得盈2013年第84期人民币非保本理财

2013-11-20

2014-2-20

100.00%

0.00%

0.00%

4.50%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第67期理财产品（保本）

2013-11-22

2014-2-20

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.05%

利得盈2013年第128期人民币保本理财

2013-11-22

2014-2-20

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第27期

2013-11-15

2014-2-25

0.00%

0.00%

100.00%

1.90%

0.05%

利得盈2013年第126期人民币保本理财

2013-11-15

2014-2-25

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第68期理财产品（保本）

2013-11-28

2014-2-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.05%

利得盈2013年第130期人民币保本理财

2013-11-29

2014-2-27

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第19期

2013-11-22

2014-3-4

0.00%

0.00%

100.00%

2.20%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第20期

2013-11-22

2014-3-4

0.00%

0.00%

100.00%

2.00%

0.05%

利得盈2013年第131期人民币保本理财

2013-12-3

2014-3-4

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第69期理财产品（保本）

2013-12-5

2014-3-6

0.00%

0.00%

100.00%

4.40%

0.05%

利得盈2013年第87期人民币非保本理财

2013-12-6

2014-3-6

49.58%

0.00%

50.42%

5.00%

0.16%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第28期

2013-12-13

2014-3-18

0.00%

0.00%

100.00%

5.10%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第29期

2013-12-13

2014-3-18

0.00%

0.00%

100.00%

2.80%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第1期理财产品(非保本)

2014-1-2

2014-2-11

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第2期理财产品(非保本)

2014-1-2

2014-3-3

96.25%

0.00%

3.75%

6.00%

0.16%

“建行财富”人民币2014年第4期理财产品(非保本)

2014-1-3

2014-3-4

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第3期理财产品(非保本)

2014-1-3

2014-2-12

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第5期理财产品(非保本)

2014-1-8

2014-2-17

0.00%

0.00%

100.00%

5.85%

0.05%

利得盈2014年第6期人民币非保本理财产品

2014-1-9

2014-3-17

0.00%

0.00%

100.00%

5.90%

0.05%

利得盈2014年第5期人民币非保本理财

2014-1-10

2014-2-26

92.95%

0.00%

7.05%

5.80%

0.16%

“建行财富”人民币2014年第6期理财产品(非保本)

2014-1-16

2014-2-20

0.00%

0.00%

100.00%

5.60%

0.05%

利得盈2014年第9期人民币非保本理财产品

2014-1-21

2014-2-27

100.00%

0.00%

0.00%

5.50%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第7期理财产品(非保本)

2014-1-23

2014-2-27

94.67%

0.00%

5.33%

5.45%

0.16%

利得盈2014年第10期人民币非保本理财产品

2014-1-24

2014-2-27

0.00%

0.00%

100.00%

5.40%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第8期理财产品(非保本)

2014-1-28

2014-3-13

100.00%

0.00%

0.00%

5.35%

0.16%

“建行财富”人民币2014年第9期理财产品(非保本)

2014-2-8

2014-3-13

0.00%

0.00%

100.00%

5.20%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第10期理财产品(非保本)

2014-2-13

2014-3-19

0.00%

0.00%

100.00%

5.20%

0.05%