时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值

2014-3-18

0.114886

-2.94%

0.713329

0.713214

2014-3-11

0.118360

0.88%

0.725667

0.725549

2014-3-4

0.117331

-0.54%

0.716426

0.716309

2014-2-25

0.117972

-0.01%

0.722458

0.721986

2014-2-18

0.117989

1.96%

0.717253

0.717135

2014-2-11

0.115725

2.87%

0.701412

0.701296

2014-2-4

0.112492

-3.21%

0.681980

0.681924

2014-1-28

0.116217

-4.06%

0.702996

0.702880

2014-1-21

0.121133

0.68%

0.732615

0.732494

2014-1-14

0.120313

0.29%

0.727653

0.727532

2014-1-7

0.119960

-2.53%

0.725637

0.725517

2013-12-31

0.123072

2.43%

0.744586

0.744340

2013-12-24

0.120151

0.17%

0.728715

0.728115

2013-12-17

0.119947

-1.89%

0.728677

0.728077

2013-12-10

0.122256

-0.61%

0.742912

0.742301

2013-12-03

0.123009

0.85%

0.749495

0.749126

2013-11-26

0.121968

-0.52%

0.742542

0.742420

2013-11-19

0.122606

2.87%

0.746427

0.746305

2013-11-12

0.119191

-1.03%

0.725399

0.725280

2013-11-05

0.120429

-0.64%

0.732932

0.732811

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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