产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资

债券回购交易

银行存款

利得盈2013年第88期人民币非保本理财

2013-12-10

2014-3-27

52.54%

0.00%

47.46%

5.40%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第54期理财产品（非保本）

2013-12-12

2014-3-27

0.00%

0.00%

100.00%

5.65%

0.05%

利得盈2013年第89期人民币非保本理财

2013-12-13

2014-3-27

39.89%

0.00%

60.11%

5.60%

0.16%

利得盈2013年第90期人民币非保本理财

2013-12-17

2014-3-26

33.33%

0.00%

66.67%

6.00%

0.16%

利得盈2013年第91期人民币非保本理财

2013-12-19

2014-3-26

33.35%

0.00%

66.65%

6.00%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第55期理财产品（非保本）

2013-12-20

2014-3-20

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

汇得盈非保本外币理财产品2013年第21期

2013-12-20

2014-3-25

99.60%

0.00%

0.40%

2.80%

0.16%

利得盈2014年第1期人民币非保本理财（元旦专享）

2014-1-2

2014-3-27

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

利得盈2014年第2期人民币非保本理财（元旦专享）

2014-1-2

2014-3-27

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

利得盈2014年第3期人民币非保本理财（元旦专享）

2014-1-3

2014-3-26

0.00%

0.00%

100.00%

6.00%

0.05%

利得盈2014年第8期人民币非保本理财产品

2014-1-17

2014-3-26

0.00%

0.00%

100.00%

5.55%

0.05%

利得盈2014年第11期人民币非保本理财产品

2014-1-28

2014-3-25

0.00%

0.00%

100.00%

5.30%

0.05%

利得盈2014年第12期人民币非保本理财产品

2014-2-8

2014-3-25

0.00%

0.00%

100.00%

5.15%

0.05%

利得盈2014年第13期人民币非保本理财产品

2014-2-14

2014-3-20

0.00%

0.00%

100.00%

5.15%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第11期理财产品(非保本)

2014-2-20

2014-4-1

0.00%

0.00%

100.00%

5.15%

0.05%

利得盈2014年第14期人民币非保本理财产品

2014-2-21

2014-4-3

0.00%

0.00%

100.00%

5.10%

0.05%

“建行财富”人民币2014年第12期理财产品(非保本)

2014-2-27

2014-4-3

0.00%

0.00%

100.00%

5.15%

0.05%

利得盈2014年第15期人民币非保本理财产品

2014-2-28

2014-4-3

0.00%

0.00%

100.00%

5.10%

0.05%