净值日期

份额净值

资产净值

2020年6月5日

1.000129

1,705,220.53

2020年6月12日

1.001031

1,706,757.10

2020年6月19日

1.001932

1,708,293.66

2020年6月26日

1.002833

1,709,830.75

2020年7月3日

1.003735

1,711,368.24

2020年7月10日

1.004637

1,712,905.73

2020年7月17日

1.005538

1,714,443.14

2020年7月24日

1.006440

1,715,980.61

2020年7月31日

1.007342

1,717,518.08

2020年8月7日

1.008244

1,719,055.56

2020年8月14日

1.009145

1,720,593.03

2020年8月21日

1.010047

1,722,130.50

2020年8月28日

1.010949

1,723,667.97

2020年9月4日

1.011850

1,725,205.09